避险货币大涨 黄金V型反弹逾60美元油价创四年新低

周一(3月16日)虽然美联储降息至近零水平并部署大规模购债,但未能缓解投资者对疫情冲击经济的担忧;全球股市暴跌,美股创下1987年以来最大跌幅。避险货币跑赢大市,大宗商品货币领跌。随着投资者风险偏好减弱,工业生产中大量使用的贵金属加入整个金融市场的大跌行情,而黄金则重获青睐,尾盘较日低反弹逾60美元,收于1514.10美元/盎司。需求崩溃导致原油价格跌至4年低点。

避险货币大涨 黄金V型反弹逾60美元油价创四年新低

商品收盘方面,COMEX4月黄金期货收跌30.20美元,跌幅2.0%,报1486.50美元/盎司,创2019年12月份以来收盘新低。WTI4月原油期货收跌3.03美元,跌幅9.55%,报28.70美元/桶;布伦特5月原油期货收跌3.80美元,跌幅11.23%,报30.05美元/桶。

美股三大指数收盘暴跌,道琼斯指数收盘下跌2999.00点,跌幅12.93%,报20186.65点;

标普500

指数收盘下跌324.90点,跌幅11.98%,报2386.11点;纳斯达克指数收盘下跌970.30点,跌幅12.32%,报6904.59点。

周二前瞻

08:30澳洲联储公布3月货币政策会议纪要

全球主要市场行情一览

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美国股市周一创下1987年以来最大跌幅,美股开盘就大幅走低,此前全球央行采取的刺激措施未能缓解新冠病毒疫情冲击经济的担忧。

标普500指数收盘重挫12%,所有11个行业分类指数均下跌,其中8个行业下跌至少10%;

标普500指数抹去了2019年的所有涨幅,目前比历史高点下跌近30%。

道琼斯工业平均指数狂泻3000点,收在近三年低点。罗素2000指数暴跌14%,创下有纪录以来最大跌幅。

FederatedInvestors投资组合经理SteveChiavarone表示,这次不同。令人更加恐惧的是,从来没有遇到过整个经济停摆的情况,你会觉得不知道如何定价,市场可能会进一步下跌。

虽然美联储降息至近零水平并部署大规模购债,但投资者继续大声疾呼,要求庞大的支出计划,来抵御学校、餐馆、影院和体育赛事关闭给经济带来的冲击。法国兴业银行驻新加坡的策略师JasonDaw在报告中写道,在正常情况下,像这样大规模的刺激政策会支撑风险资产并支持经济复苏,但是疫情对经济的冲击正在成倍上升,市场理所当然地质疑货币政策还能做什么,并削弱了刺激政策缓解下行风险的有效性。

贵金属与原油

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周一贵金属全线大跌,现货黄金一度跌逾5%,刷新去年11月26日以来新低至1451.55美元/盎司;白银一度下跌20%,至每盎司11.8053美元,为2009年1月以来最低现货价。铂金一度下跌26%,至每盎司564美元,是现货价格1987年有数据以来最大盘中跌幅。钯金6个交易日跌幅达到36%,最深跌幅近18%,至每盎司1495美元。

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道明证券大宗商品策略师RyanMcKay表示,抛售套现仍是金市的常态,这与金融危机期间的情况类似,当时金价与股市一道,在好几个月的时间里一直处于相当低的水平。金价也跌破200日移动均线,这被视为看跌信号。另外,行业因素对白银、铂金和钯金等金属施压。在这种环境下,汽车市场将非常疲软,正如我们看到的那样,工业需求明显在下降。我们正在关注潜在的衰退型环境。用于生产汽车自动催化剂的铂金和钯金对汽车销量下降的预期尤为敏感。

周一油价跌至逾四年低点,而纽约汽油期货价格暴跌23%,至2005年以来的最低水平。随着需求暴跌,炼油商要靠汽油赚钱变得越来越困难,预示着石油市场将面临更多的黑暗日子。

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航空燃油和柴油价格下跌,因冠状病毒的爆发限制了全球的旅行活动,并导致世界经济大面积停摆。原油价格暴跌缓解了炼油厂利润率的下降,但如果最终用户需求持续萎缩,这也坚持不了多久。

随着航空公司减少航班以及越来越多的欧洲国家处于封锁状态,石油市场正朝着前所未有的过剩方向发展。PriceFuturesGroupInc.的高级市场分析师PhilFlynn说,燃油正在崩盘,我们担心的需求破坏已经在发生。

与此同时,沙特阿拉伯和俄罗斯都计划提高产量,进行价格战以争取市场份额。芝加哥ProsperTradingAcademy首席执行官ScottBauer分析称,这是双重打击,我们还没有看到最糟糕的情况。石油市场还有进一步的下行空间,但没有人知道会跌多深。

纽约商业交易所汽油期货收于每加仑68.99美分,几乎与WTI平价;盘中,2009年以来首次短暂跌破WTI平价。最近在3月10日,汽油期货比WTI溢价近18美元/桶,纽约的柴油和航空燃油价格跌至2016年初以来的盘中新低。

外汇美元指数周一走低,美联储将利率下调至0%-0.25%的目标区间,并推出新一轮量化宽松政策;在股市暴跌的情况下,避险货币跑赢大市,美元兑日元

大跌近180点。大宗商品货币滞后,因有色金属和油价大跌。

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美元指数跌0.47%至97.96;美联储周日将利率下调至0%-0.25%的目标区间,并表示未来几周将至少将资产负债表扩大7000亿美元。预计此举将有助于解决一些市场混乱,包括美国国债市场的流动性,

过去一周美元上涨,因企业动用信贷额度和银行贷款机构寻求美元来为贷款融资,导致美元来源变得紧张。为解决这一问题,美联储和其他主要央行也下调了货币互换额度的定价,以便更容易地向全球金融机构提供美元。

全球多家央行周一采取行动,缓解了紧张状况。日本央行在一次紧急会议上表示,将购买更多公司债券和商业债券,且建立一个新的公司贷款计划。新西兰央行紧急降息,澳洲央行向金融系统注入额外资金。

欧元兑美元涨0.68%至1.1183;盘中一度上涨1.2%,定盘相关抛售和投机性卖出导致涨幅收窄。欧元受到交叉货币对相关买盘的提振。欧元1个月隐含波动率报11.0725,仍保持高位,尽管风险逆转仅小幅看涨欧元。3个月期

欧元兑美元远期点子从周四约41点升至约57点的溢价。欧元兑挪威克朗一度上涨4.8%至11.6038,创历史新高。

美元兑日元跌1.66%至105.83,盘中下跌多达2.3%;美元兑日元的跨货币基点互换短暂飙升至历史最大;季末的两周互换依然高企。纽约的交易员称,商业账户继续抛售美元兑日元。

英镑兑美元扭转涨势,跌0.06%至1.2271;欧元兑英镑攀升至6个月高点,之后收窄涨幅。

美元兑加元涨1.52%至1.4016,因油价再度暴跌;盘中短暂升至1.4019,为2016年以来最高,加拿大总理特鲁多对所有外国人关闭国境。

其它货币对方面,美元兑瑞郎跌0.49%至0.9470;澳元兑美元跌1.39%至0.6117;澳元兑纽元跌至2015年4月以来的最低水平。

国际要闻

【美联储周日将利率下调至0%-0.25%的目标区间,并表示未来几周将至少将资产负债表扩大7000亿美元】

【欧元集团声明:目前为止,我们已经承诺至少将GDP的10%用于提供流动性,这些数据可能会更大。如有需要,我们将采取一切进一步的有协调的、果断的政策行动,包括财政措施来支撑经济增速和就业】

【欧盟官员:欧元区财长们同意进行相当于GDP的1%的财政刺激来应对新冠肺炎带来的影响】

【全球负利率债券总量录得纪录最大周度跌幅】伴随着疫情加剧人们对全球经济衰退的担忧,扩大了较高收益率投资级债券的息差,全球负收益率债券总额刚刚出现了创纪录的最大单周跌幅。据媒体统计,上周全球负利率投资级债券减少接近3万亿美元,下降至11.7万亿美元,去年一度曾达到17万亿美元。

【瑞典央行增加量化宽松3000亿瑞典克朗,并表示所有工具都可动用】

【纽交所总裁:市场保持开放很重要如果关闭市场将加剧投资者焦虑】

【特朗普:美国经济可能会由于疫情走向衰退】特朗普表示,最严重的病毒爆发可能在7、8月或以后结束;目前不考虑全国范围内的隔离;美国经济可能会由于疫情走向衰退。

【西班牙股市监管机构CNVM表示,从周二起,一个月内禁止在西班牙股市建立、增加净空头头寸】

国内要闻

【证券时报头版评论:美国零利率政策具有应急性质】零利率政策能让美国经济避免衰退吗?并不容易。对供给冲击最有效的政策是财政政策,当然,货币政策也不是毫无作用,它可以降低企业经营成本和居民的利息负担,增强它们抵御不利形势的能力,注入流动性还可以降低金融市场风险。零利率和流动性有助于支持股票等资产的价格,但美股未来走势不会完全取决于流动性,疫情发展情况及其对经济和企业利润的影响,恐怕还是对市场影响更大的基本面。不论是认为美股价格已合理,还是认为美股还要大跌,分歧主要还是因为对疫情演化预测不同,零利率和流动性只是个次要因素。

【3月以来货币ETF净流入逾210亿规模10天增15.3%】据证券时报,近期,A股市场震荡回调,货币ETF成为资金“避风港”,大量资金净流入。Wind数据显示,截至3月13日,27只货币型ETF总规模合计1614.06亿元,比2月底增加214.22亿元;10个交易日规模增幅达到15.3%。其中,场内货基龙头华宝添益期间获得113.46亿元净流入,规模增至795.66亿元;同期,银华日利规模从505.94亿元增至589.71亿元。沪上一位公募市场部人士分析,场内货基的规模与股市景气度密切关联。近期股市调整,资金从高风险资产流入货币ETF低风险资产趋势明显。

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